ST曙光: ST曙光2022年年度股东大会会议材料

2023-06-20 04:54:09 来源:证券之星

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

     会议材料


(资料图)

各位股东及股东代理人:

  报告期内,公司董事会严格按照《公司法》

                    、《证券法》等法律法

规和《公司章程》的相关规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,

勤勉尽责地开展各项工作,促进公司持续、健康、稳定的发展。

  一、2022 年工作回顾

素共同作用下,对处于调整期的公司来说带来了一定冲击。但在公司

董事会及经营班子的带领下,经全体曙光人的共同努力,公司积极应

对发展中遇到的内外部问题,主动作为,有针对性的制定应对措施,

积极应对市场竞争压力,确保了公司各项经营活动的顺利完成,呈现

出曙光强大的发展韧性和内生动力。

了 30 项董事会议案;召开了 1 次股东大会,审议通过了 7 项股东大

会议案。组织召开了董事会对公司为子公司提供银行贷款担保、公司

高级管理人员聘任、公司定期报告、关联交易等事项进行了深入细致

的讨论和科学的决策,保证了公司的健康发展。

                     《证券法》、

                          《上海证券交

易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和公司相关制度,

规范运作,不断完善公司法人治理。公司董事会根据公司实际情况和

相关要求审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》和《2021 年度

社会责任报告》。

  公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员

会和提名委员会,审计委员会在年度审计和关联交易中发挥了专业职

能,加强与会计师的沟通,并对审计工作进行监督审查,出具专业意

见。薪酬与考核委员会对董事、监事补贴和高管薪酬的执行情况进行

了审核,保证按照薪酬制度要求执行。提名委员会对公司聘任的高级

管理人员的人选提出了建议,确保了高管聘任的顺利完成。战略投资

委员会对公司发展战略规划提出建议,并制定符合公司发展的“十四

五”规划纲要等。

  二、2023 年的重点工作

政策将保持连续性、稳定性、可持续性,汽车行业经济发展机遇与挑

战并存,这也将要求公司必须重塑自身的发展模式。2023 年,公司

抓紧汽车产业变革机遇,加快新能源汽车转型步伐,增强战略定力,

坚持整车和零部件协同发展,坚持商用车业务和乘用车业务并举,坚

持新能源电动车为主要发展方向,全力开拓国内、国际两大市场。董

事会将重点做好以下几方面工作:

证监会和上海证券交易所的相关要求,完善各项规章制度,加强企业

内部控制,加强信息披露工作,维护全体股东权益。

并与经营管理团队一起紧密围绕公司发展战略,坚持整车和零部件协

同发展,以科技创新为驱动,以极致创新和卓越体验为追求,打造全

球用户信赖的汽车品牌。通过开展销售创新、研发创新、管理创新等

各项工作,提升员工创新意识和节约意识,树立“节约降耗、效益至

上”的观念,降低企业运营成本,提升效率、增加效益。

升级战略。

方面的专业才能和资源优势,勤勉尽责,为公司的长期发展建言献策、

定向把关,保证公司持续、健康发展。

所颁发的新法规、新政策的学习,提升履职和决策能力。

公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发,将进一步完善

公司治理,规范运作,努力提高公司质量,充分发挥各位董事的专业

特长,实现公司的健康快速发展!

  请各位股东及股东代理人审议、表决。

               辽宁曙光汽车集团股份有限公司

各位股东及股东代理人:

  本年度,监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定,认真履

行监督职责,对公司财务进行审计,对董事、高管执行公司职务的行

为进行了监督,为公司各项工作的开展提供了有力的保障。

  一、本年度监事会会议的重要决议内容

  本年度共召开了三次监事会会议,审议通过了 13 项监事会议案,

监事会对年度报告、内部控制评价报告、社会责任报告、会计政策变

更等事项进行了深入细致的讨论和科学的决策。

  二、监事会对公司依法运作情况的说明

关规定,列席了董事会,参加了股东大会,从切实维护公司利益和广

大股东权益出发,认真履行监事会的职责,对公司的依法运作情况、

经营决策程序、财务情况、高级管理人员的履职守法情况等事项进行

了全面的检查监督。经认真审议一致认为:

  监事会对股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项,董事

会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等事项进行了监督,认

为董事会能够严格按照《公司法》

              、《证券法》、

                    《公司章程》等法律法

规要求进行规范化运作,公司历次股东大会、董事会的召集、召开、

表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。

  监事会认真审查了公司董事会提交股东大会审议的公司 2022 年

度财务决算报告、经审计的 2022 年度财务报告等有关材料。监事会

认为:公司 2022 年度的财务决算报告真实可靠。公司财务报告的编

制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定,报告

的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求,真实反

映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

  公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第五次会议,审议

通过了公司未来三年分红回报规划(2022 年-2024 年),本次分红回

报规划着眼于长远和可持续发展,结合行业发展特点及未来发展趋

势,并综合考虑公司实际经营情况、股东的要求和意愿、社会资金成

本和外部融资环境、公司现金流状况及未来资本支出计划等因素,对

利润分配做出制度性安排,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机

制,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

  监事会认为公司制定的未来三年分红回报规划,是在综合考虑了

公司所处行业特征、公司发展战略、现金流量状况、项目投资资金需

求等因素的基础上,制订的稳定、科学的股利分红规划,符合有关法

律、法规及《公司章程》的规定,有利于增加利润分配决策透明度和

可操作性,便于股东对公司经营和利润分配进行监督,也有利于公司

经营业务的可持续发展,同意公司董事会制订的未来三年分红回报规

划。

  报告期内,公司所发生的关联交易均履行了相应的决策和审批程

序,交易价格公允合理,未发现损害本公司及股东利益的情况。

  公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真

审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》,于内部控制评价报告基

准日,曙光股份管理团队在 2022 年度内就导致上年度内部控制审计

否定意见的相关控制缺陷组织实施了相应的整改活动,但公司与上年

度关联交易标的资产相关的资产价值评估未能在 2022 年 12 月 31 日

前完成,临时股东大会关于撤销天津美亚汽车资产关联交易以及撤销

现任董事会的决议有效性尚在诉讼中,这两项根本事项尚未解决,客

观引起了财务内部控制的重大缺陷。针对公司内控方面存在的缺陷项

目,监事会将督促公司董事会及管理层重新聘请的专业评估机构尽快

完成对前述标的资产的评估工作并及时公告,并要求内部审计部门加

强监督及跟踪检查,确保各项工作落实到位。

  三、对董事会、管理团队的评价

汽车行业承受了较大压力。公司董事会带领管理团队,积极应对公司

发展中遇到的内外部问题,聚焦核心产品和业务,加快转型升级,提

升市场竞争力,为公司可持续发展奠定了基础。

能,积极为公司发展献计献策,促进经营质量进一步提高、综合竞争

力进一步增强,为公司健康、稳定和可持续发展起到保驾护航的作用。

  请各位股东及股东代理人审议、表决。

                辽宁曙光汽车集团股份有限公司

各位股东及股东代理人:

一、2022 年财务决算报告

                                                单位:元币种:人民币

                                                            本期比上年同

主要会计数据                    2022 年               2021 年

                                                            期增减(%)

营业收入                  1,671,565,663.13     2,479,884,368.03      -32.6

扣除与主营业务无关的业务收

入和不具备商业实质的收入后        1,659,153,795.86     1,706,998,923.79                -2.8

的营业收入

归属于上市公司股东的净利润          -333,974,103.46      -458,721,114.50          不适用

归属于上市公司股东的扣除非

                       -356,591,512.54      -509,558,256.91          不适用

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额          -170,948,107.49      -450,264,108.68          不适用

                                                            本期末比上年

                                                            同期末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产         2,151,845,351.59     2,485,819,455.05     -13.44

总资产                   4,025,421,589.17     4,271,847,086.41      -5.77

     公司 2022 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出

具了保留意见的审计报告。现将公司 2022 年度财务状况报告如下:报告期内,

公司实现营业总收入 167,156.57 万元,利润总额-33,477.53 万元,净利润

-33,898.47 万元,归属于母公司所有者净利润-33,397.41 万元,截至本报告期

末,公司总资产 402,542.16 万元,净资产 222,186.31 万元,归属于母公司净资

产 215,184.54 万元。

                                                单位:元币种:人民币

科目                    本期数                 上年同期数             变动比例(%)

营业收入               1,671,565,663.13      2,479,884,368.03       -32.60

营业成本               1,529,846,032.08      2,467,438,363.40       -38.00

销售费用                136,786,393.54         73,172,080.33         86.94

管理费用                184,768,393.65        187,335,912.11         -1.37

财务费用                 18,629,480.05            121,320.33      15,255.61

研发费用               84,633,431.50      79,824,720.60     6.02

资产减值损失            -18,760,614.07     -151,689,479.73   不适用

资产处置收益                767,309.62       1,534,467.31    -50.00

经营活动产生的现金流量净

                  -170,948,107.49    -450,264,108.68   不适用

投资活动产生的现金流量净

筹资活动产生的现金流量净

元,减幅 32.60%,主要系 2022 年注销深圳分公司,大宗贸易业务收入减少,以

及车桥版块收入减少所致。

减少 38%,主要系 2022 年注销深圳分公司,大宗贸易业务成本减少及车桥版块

成本减少所致。

加 86.94%,主要系丹东黄海开拓呼市客车市场,市场开拓费用增加。

加 15255.61%,主要系利息净支出增加所致。

失增加所致。

元,减少 50%,主要系固定资产处置收益减少所致。

净流量同比增加 279,316,001.19 元,主要系购买商品、接受劳务支付的现金减

少所致。

    流量净额同比增加 13,540,175.65 元,主要系购建固定资产、无形资产及其他

    长期资产支付的现金减少所致。

    利、利润或偿付的利息支出减少所致。

                                                                    单位:元

                                     本期期                            上期期

                                                                               情

                                                                            本期期末

                                     末数占                            末数占

                                                                        金额较上 况

    项目名称            本期期末数            总资产          上期期末数             总资产

                                                                        期期末变 说

                                     的比例                            的比例

                                                                        动比例(%) 明

                                      (%)                           (%)

货   币       资   金   111,554,894.33        2.77     386,469,583.67    9.05    -71.13   1

应   收       票   据   232,158,755.28        5.77     14,850,040.61     0.35   1463.35   2

应   收       账   款   347,272,349.67        8.63     348,512,208.53    8.16    -0.36    3

应 收 账 款 融 资         18,083,515.24         0.45     99,323,982.77     2.33    -81.79   4

一年内到期的非流动资产         88,055,135.55         2.19     31,172,328.32     0.73    182.48   5

其 他 流 动 资 产         16,414,298.96         0.41     44,550,304.43     1.04    -63.16   6

长   期   应   收   款   291,182,866.44        7.23     22,813,869.65     0.53   1176.34   7

在   建       工   程   278,420,146.77        6.92     264,399,673.11    6.19      5.3    8

使   用   权   资   产    5,955,780.76         0.15      8,506,854.62     0.20    -29.99   9

开   发       支   出                                              -       -

长 期 待 摊 费 用          3,082,309.58         0.08      3,819,274.32     0.09    -19.3    10

递延所得税资产              9,395,261.92         0.23     12,219,011.63     0.29    -23.11   11

其 他 非 流 动 资 产       79,887,784.45         1.98     79,317,101.44     1.86     0.72    12

合   同       负   债   29,192,520.60         1.62     25,109,048.57     0.59    16.26    13

租   赁       负   债    3,001,029.34         0.17      6,498,047.49     0.15    -53.82   14

长   期   应   付   款                                              -       -

递 延 所 得 税 负 债        1,979,004.88         0.11      2,320,950.46     0.05    -14.73   15

  货币资金年末金额较年初减少 274,914,689.34 元,减幅 71.13%,主要系受

全球经济形势影响,销量同比下降,销售回款同比减少影响所致。

  应收票据年末金额较年初增加 217,308,714.67 元,增幅 1,463.35 %,主要

系已背书未到期不能终止确认的票据(非 6+9 家银行)影响所致。

  应收账款年末金额较年初减少 1,239,858.86 元,减幅 0.36%,主要是期末

应收账款较期初回款增加影响所致。

  应收款项融资年末金额较年初减少 81,240,467.53 元,减幅 81.79%,主要

系期末未质押的应收票据较期初增加影响所致。

  一年内到期的非流动资产年末金额较年初增加 56,882,807.23 元,增幅

  其他流动资产年末金额较年初增加 28,136,005.47 元,减幅 63.16%,主要

系待抵扣进项税减少影响所致。

  长期应收款年末金额较年初增加 268,368,996.79 元,增幅 1,176.34 %,主

要系分期收款销售商品增加影响所致。

  在建工程年末金额较年初金额增加 14,020,473.66 元,增幅 5.30%,主要系

在建工程项目投入所致。

  使用权资产年末金额较年初金额减少 2,551,073.86 元,减幅 29.99%,主要

系公司执行新租赁准则,使用权资产折旧摊销影响所致。

  长期待摊费用金额较年初金额减少 736,964.74 元,减幅 19.30%,主要系房

屋装修费待摊减少影响所致。

  递延所得税资产金额较年初金额减少 2,823,749.71,减幅 23.11%,主要系

应付职工教育经费、可弥补亏损影响的递延所得税资产减少影响所致。

  其他非流动资产金额较年初增加 570,683.01 元,增幅 0.72%,主要系预付

工程款增加影响所致。

  合同负债金额较年初金额增加 4,083,472.03 元,增幅 16.26%,主要系预收

销售款增加影响所致。

  租赁负债金额较年初金额减少 3,497,018.15 元,减幅 53.82%,主要系公司

执行新租赁准则支付租金影响所致。

  递延所得税负债金额较年初金额减少 341,945.58 元,减幅 14.73%,主要系

内部交易未实现亏损影响递延所得税负债减少影响所致。

  二、其他

  根据公司 2022 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果,在此基础上,

根据 2023 年度的经营计划,结合对 2023 年宏观经济状况、行业和市场趋势的分

析和研判,建立以控制成本为目的的全面预算管理体系,建立责权利相统一、

激励与约束相结合的管理机制及考核体系,力争改善公司经营现状,促进业务

发展。

  以上是公司 2022 年财务决算报告,请各位股东及股东代理人审议、表决。

                           辽宁曙光汽车集团股份有限公司

各位股东及股东代理人:

   根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计

报告,公司 2022 年实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)

-333,974,103.46 元,截止 2022 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润

为 75,532,081.92 元。

   为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公

司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,

本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

   请各位股东及股东代理人审议、表决。

                      辽宁曙光汽车集团股份有限公司

关于审议 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人:

  上市公司年度报告是法定披露文件,是对上市公司全年经营情况

的综合报告。年报摘要是在年度报告基础上摘录的。

  根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》和

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的

内容与格式〉  (2017 年修订)》等有关规定,2022 年年度报告需要提

报股东大会审议。

  一、释义。

  二、公司简介和主要财务指标。

  三、管理层讨论与分析。

  四、公司治理。

  五、环境与社会责任。

  六、重要事项。

  七、股份变动及股东情况。

  八、优先股相关情况。

  九、债券相关情况。

  十、财务报告。

      以上报告内容详见 2023 年 6 月 2 日在上海交易所的网站

http://www.sse.com.cn 上披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  请各位股东及股东代理人审议、表决。

                辽宁曙光汽车集团股份有限公司

各位股东及股东代理人:

     作为辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立

董事,2022 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、

                           《关于在上市

公司建立独立董事的指导意见》

             、《公司章程》、

                    《独立董事工作制度》

等有关法律、法规的规定,审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责,

并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见,切实维护了

公司全体股东尤其是中小股东的合法权益,现将 2022 年度的履职情

况报告如下:

     一、独立董事的基本情况

  赵航先生,教授级高级工程师。现任中发联投资公司董事长、中

国一汽股份有限公司外部董事、中国重汽(香港)有限公司独立董事、

上海保隆汽车科技股份有限公司独立董事、赛晶电力电子集团有限公

司独立董事、海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事,公司独立董

事。

  徐志华先生,新加坡南洋理工大学公共管理硕士,中国人民大学

文学硕士。现任国任财产保险股份有限公司监事长、公司独立董事。

  张芳卿先生,中国煤炭经济学院管理工程本科学历。现任包头市

人大常委会财经委财务顾问,内蒙古科技大学管理工程副教授。公司

独立董事。

  作为公司独立董事,我们具备独立董事任职资格,不在公司担任

除了独立董事以外的其他任何职务,也不在公司主要股东单位担任任

何职务,与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可

能妨碍我们进行独立客观判断的关系,我们没有从公司及公司主要股

东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

因此,我们不存在影响独立性的情况。

  二、独立董事年度履职概况

积极出席会议,没有缺席的情况发生。独立董事认真行使《公司章程》

赋予的权力,及时了解公司重要经营信息,全面关注公司发展状况。

会议中,认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化建议,对公

司为子公司提供银行贷款担保、聘任审计机构、聘任公司高级管理人

员、注销子公司等重大事项发表独立意见,对提高公司董事会的决策

水平发挥了积极作用。

  公司独立董事根据专业特长,分别在董事会审计委员会、薪酬与

考核委员会、战略投资委员会和提名委员会担任主任委员和委员。独

立董事根据各专业委员会议事规则的要求,积极与外审会计师进行沟

通;对董事、监事补贴和高管薪酬标准执行情况进行了审核;对高管

的任职资格进行了认真审查,并向董事会提名,对公司聘用会计师事

务所等提出了专业意见,为公司董事会正确决策起到了积极作用。

  公司管理层与独立董事保持紧密联系,定期或者不定期的进行沟

通,使独立董事能及时了解公司生产经营情况。同时在董事会会议召

开前,公司精心筹备会议材料,并及时准确传递信息,为独立董事工

作提供便利条件,有效地配合了独立董事的工作。

  三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制

度的要求,我们对 2022 年度公司发生的关联交易事项,按照规定做

出了判断并按程序进行了审核,认为公司 2022 年发生的关联交易履

行了相应的决策和审批程序,交易价格公允合理,并发表了同意的独

立意见。

  经核查2022年度公司为子公司提供了银行贷款担保,我们认为,

公司对子公司融资业务提供的担保,符合子公司生产经营和发展的需

要,财务风险处于公司可控制范围内,相关担保履行了必要的决策程

序,不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况。

  报告期内,公司未发生募集资金的使用情况。

  我们特别关注了公司现金分红和投资者回报情况,公司2022年度

制定了未来三年(2022年-2024年)股东回报规划,我们认为公司能

够严格执行中国证监会关于现金分红的相关规定和公司章程的分红

要求,保障了广大投资者的利益,有利于公司的持续稳定发展。

司《信息披露管理制度》的要求,严格履行信息披露程序,及时、公

开、公平、规范地披露信息。

  公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他

内部控制监管要求,进一步推进公司内部控制体系建设,梳理、完善

内部控制总体架构。

  独立董事审阅了《公司2022年度内部控制评价报告》,于内部控

制评价报告基准日,曙光股份管理团队在2022年度内就导致上年度内

部控制审计否定意见的相关控制缺陷组织实施了相应的整改活动,但

公司与上年度关联交易标的资产相关的资产价值评估未能在2022年

以及撤销现任董事会的决议有效性尚在诉讼中,这两项根本事项尚未

解决,客观引起了财务内部控制的重大缺陷。针对公司内控方面存在

的缺陷项目,独立董事将督促公司董事会及管理层重新聘请的专业评

估机构尽快完成对前述标的资产的评估工作并及时公告,并要求内部

审计部门加强监督及跟踪检查,确保各项工作落实到位。

  四、总体评价和建议

公司规范运作发挥了积极作用,有效地维护了公司及全体股东的合法

利益。

                      、《独立董事工作制度》

及各专业委员会议事规则等相关法律法规要求,继续加强与公司董事

会、监事会和管理层之间的沟通和协作,本着诚信、勤勉的精神,利

用各自的专业知识和经验,促进公司科学决策水平的不断提高,切实

维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

  请各位股东及股东代理人审议、表决。

              辽宁曙光汽车集团股份有限公司

             独立董事:赵航、徐志华、张芳卿

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